Expert radí jak splnit challenge u prop firem a získat funding

V tomto článku představuje Marek Soska, zakladatel prop trading společnosti RebelsFunding®, 5 pravidel, která mohou zvýšit šanci na úspěšné zvládnutí prop challenge a získání fundovaného účtu. 

Pravidlo č.1 - Seznamte se s pravidly challenge ještě před prvním obchodem

Každá prop trading společnost nastavuje vlastní podmínky evaluace. Přestože většina challenge programů funguje na podobném principu, mohou se výrazně lišit v požadovaném Profit Targetu, maximálním drawdownu, pravidlech pro obchodování během makroekonomických zpráv nebo možnosti držet otevřené pozice přes víkend.

Než otevřete první obchod, ověřte si především:

• výši Profit Targetu, Maximum Drawdownu a Daily Drawdownu,
• pravidla pro obchodování během důležitých ekonomických událostí,
• možnost držení pozic přes noc nebo přes víkend,
• podporované obchodní platformy a instrumenty,
• případná omezení pro Expert Advisors nebo copy trading.

Řada traderů přitom challenge neukončí proto, že by neuměla obchodovat, ale jednoduše proto, že poruší některé z pravidel evaluace.

Při výběru prop firmy se proto vyplatí porovnat nejen cenu challenge, ale také obchodní podmínky, podporované platformy nebo délku evaluace. V českém prostředí se mezi kvalitní prop trading firmy v Čechách řadí například RebelsFunding.com®, která nabízí různé typy prop trading challenge programů a transparentní pravidla evaluace. 

Pravidlo č.2 - Obchodujte s konzervativním risk managementem

Nejčastější chybou začínajících traderů je příliš vysoké riziko na jeden obchod. Touha splnit Profit Target během několika dnů vede mnoho obchodníků ke zbytečně velkým pozicím. Výsledkem bývá rychlé porušení pravidel drawdownu.

Začínající tradeři často riskují 2 až 5 % účtu na jeden obchod. Takový přístup může fungovat krátkodobě, ale během prop firm challenge výrazně zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu.

Mnohem bezpečnější bývá riskovat přibližně 0,25 až 0,5 % obchodního účtu na jeden obchod. Díky tomu zvládne trader i sérii několika ztrátových obchodů bez výraznějšího ohrožení celé evaluace.

Příklad:

Trader obchoduje challenge na účtu 100 000 USD a riskuje 0,5 % kapitálu na jeden obchod. Jedna ztráta představuje 500 USD. Ani několik ztrát za sebou obvykle nevede k porušení pravidel drawdownu a obchodník má dostatek prostoru pokračovat podle svého obchodního plánu.

Důležitou součástí risk managementu je také správný Position Sizing, používání Stop Lossu a předem stanovený poměr Risk Reward Ratio (RRR).

Podle Marka Sosky, zakladatele společnosti RebelsFunding, rozhodují o úspěchu prop traderů především dvě věci:  

• konzistence v obchodování
• schopnost dodržovat vlastní pravidla

Nikoli snaha dosáhnout vysokých zisků během několika obchodů! 

Pravidlo č.3 - Obchodujte pouze vaší ověřenou strategii a veďte si obchodní denník 

Jednou z největších chyb bývá neustálé střídání obchodních strategií. Mnoho traderů po dvou nebo třech ztrátách začne měnit vstupy, indikátory nebo časové rámce. Výsledkem je nekonzistentní obchodování bez jasného systému.

Každá strategie by měla projít alespoň základním Backtestingem na historických datech a následně také Forward Testingem na demo účtu nebo během menšího objemu obchodů. Teprve poté lze objektivně vyhodnotit její Win Rate, očekávanou úspěšnost i dlouhodobou očekávanou hodnotu (Expectancy).

Stejně důležité je vést si Trading Journal, do kterého si trader zapisuje:

• důvod vstupu do obchodu,
• velikost rizika a použitý Position Sizing,
• screenshot obchodu,
• emoce během vstupu i výstupu,
• chyby, kterých se dopustil.

Pravidelná analýza obchodního deníku často odhalí opakující se chyby, které si trader během samotného obchodování vůbec neuvědomuje.

Pravidlo č.4 - Vyhněte se overtradingu a obchodování pod vlivem emocí

Psychologie obchodování hraje během challenge často větší roli než samotná technická analýza.

Mnoho traderů začne evaluaci velmi disciplinovaně. Jakmile jim ale zbývá vydělat poslední dvě nebo tři procenta do splnění Profit Targetu, začnou výrazně navyšovat velikost pozic. Právě v této fázi bývá nejvíce challenge ukončeno kvůli překročení povoleného drawdownu.

Typické chyby během challenge zahrnují:

• zvyšování lotů po sérii ziskových obchodů,
• revenge trading po ztrátě,
• overtrading bez kvalitních obchodních příležitostí,
• posouvání Stop Lossu proti otevřené pozici,
• impulzivní vstupy během vysoké volatility.

Mnohem lepší výsledky přináší trpělivost. Kvalitní obchodní příležitosti se na trhu objevují pravidelně a není nutné obchodovat každý den.

Pravidlo č.5 - Zaměřte se na dlouhodobou konzistenci, ne na rychlé splnění challenge

Úspěšní tradeři většinou neusilují o to dokončit challenge během několika dnů. Jejich cílem je obchodovat stejným způsobem, jakým budou přistupovat k fundovanému účtu.

Právě konzistentní výsledky vytvářejí stabilní růst obchodního účtu a současně pomáhají snižovat psychický tlak. To je jeden z důvodů, proč stále více traderů preferuje challenge bez časového limitu. Mohou se soustředit na kvalitní obchody místo snahy co nejrychleji splnit Profit Target.